La información requerida incluye la proyección de los ingresos y pagos mes a mes para la vigencia, así como su ejecución mensual. Los datos se capturan a través de informes mensuales en formato Excel, asegurando la precisión de la información. El Monitor “S” realizará análisis automáticos de los datos. El usuario final podrá interactuar con la información a través de los siguientes paneles:
- Panel de Actividades de Ingresos: Permite visualizar y analizar los ingresos proyectados y su ejecución mensual, desglosados por categorías como operación, inversión y financiación. Facilita la identificación de tendencias y patrones en los ingresos.
- Panel de Actividades de Salidas: Brinda una visión detallada de los pagos proyectados y su ejecución mensual, categorizados en actividades de operación, inversión y financiación. Permite monitorear y gestionar eficientemente los pagos previstos.
- Panel de Flujo de Efectivo Neto: Muestra el flujo de efectivo neto resultante de las actividades proyectadas y su ejecución mensual. Proporciona una visión integral de la liquidez de la entidad, identificando períodos de ingresos y salidas de efectivo.
Estos paneles interactivos permiten al usuario final explorar y analizar la proyección y ejecución mensual de los ingresos y pagos de manera efectiva. Facilitan la toma de decisiones financieras informadas y el seguimiento del flujo de efectivo de la entidad a lo largo del periodo de vigencia.
